Наша компания по праву торговые терминалы для криптовалют считается одним из лучших брокеров Форекс (Forex brokers) в Узбекистане, Украине и странах СНГ. Фьючерсные контракты относятся к биржевому валютному рынку и имеют соответствующие регламентирующие и учетные нормативы. Контракты спот и форвард – это внебиржевой или межбанковский валютный рынок, операции на котором, преимущественно, проводят коммерческие и центральные банки. Спот – это сделка на валютном рынке, при которой расчет производится немедленно, как правило, в течение двух дней. Суточный объем торгов на спотовом рынке $2,2 млрд (на момент написания статьи). На спотове реализована маржинальная торговля с плечом до 10x.
Как работает маржинальная торговля на споте
Ее альтернатива — срочные сделки, в которых расчеты спот рынок производят в определенный срок в будущем. По типам TOD и TOM трейдеры чаще всего работают на валютном рынке. Хотя спотовый рынок не относится к спекулятивным, даже на нём трейдеры совершают такого рода сделки. Инвесторы, которые плохо знакомы с торговлей золотом, часто предполагают, что спот цена — это единственный способ установить цены на драгоценный металл. Однако существует разница между спотовой ценой и будущей ценой на золото.
Спотовая торговля на бирже: основные принципы и риски
Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX. Маржинальная торговля – метод торговли, когда трейдер использует не только собственный капитал, но и заемные средства. На фондовых рынках трейдер занимает у клиринга биржи через своего брокера, на криптовалютном рынке – у биржи или других трейдеров.
Преимущества и недостатки маржинальной торговли
Спотовая торговля — самая простая для понимания новичков на фондовом рынке, так как аналогична расчетам в магазине. Расскажем, что это такое — спот на бирже и в трейдинге. Когда наступает дата исполнения, продавец получает на счёт деньги, а покупатель – акции (в электронном виде). Далее владельцы сами распоряжаются содержимым счетов. Они могут продолжать совершать торговые операции или вывести активы.
Сделки на спотовом рынке исполняются максимум через день после заключения. Позиция, на которую заключается сделка, должна физически присутствовать, чтобы состоялась передача её покупателю. То же самое относится к наличию у второй стороны необходимой суммы, поскольку она должна быть внесена в оговорённый срок. Устойчивый экономический рост в середине 1990-х годов привел к резкому снижению цены на золото, которая упала с примерно $410 долларов за унцию до примерно $288. Но во время финансового кризиса 2008 года статус золота как актива безопасности становился все более очевидным, и цена выросла до $869,75 доллара.
При этом, «на руках» не остается активов, как в случае с обычной спотовой сделкой. Заработок в спотовой торговле ограничен стартовыми инвестициями – если актив вырастет на 10%, больше 10% заработать не выйдет. В большинстве случаев инвесторы и трейдеры получают акции практически моментально. Чем больше и популярнее биржа, тем больше акций на ней отличаются ликвидностью. Спот рынок обладает собственными преимуществами и недостатками, о которых следует знать.
Часто заявки на такие сделки принимаются с утра до часов по местному времени. Своп представляет собой обмен биржевыми активами на строго установленный срок. По его истечении акции, валюта или даже процентные ставки вернутся своим первоначальным владельцам. Чаще всего обмен применяется на валютном секторе биржи. При этом, в отличие от спота, своп применяется также и для хеджирования рисков. В сделках SPT, соответственно, умножать нужно на два дня.
Фьючерсный рынок связан со спотовым, так как в основе фьючерса лежит базовый актив, торгуемый на споте. На фондовом и криптовалютном рынках возможны сделки без посредников, «от лица к лицу» – P2P-торговля. В P2P покупатель отправляет деньги со своего счета продавцу, а продавец отправляет актив покупателю. Криптобиржа – регулятор, но непосредственно в сделке не участвует.
В маржинальной торговле на спотовом рынке нужно купить актив, заплатив за него полностью (своими и заемными средствами). Поэтому маржинальная торговля на споте отличается от кредитного плеча на фьючерсном рынке. Нынешний опыт отечественных товарных бирж как раз говорит об обратном. Интерес к фьючерсной торговли проявляют не представители реального сектора, а незначительная часть финансовых спекулянтов. На спотовом рынке торгуются активы, а на фьючерсном – контракты на поставку активов.
Расчетный форвардный курс равен отношению процентных ставок по кредиту, умноженному на курс спот. Если бы трейдер не использовал кредитное плечо, а купил BTC на споте за собственные $100, итог составил бы $10 чистой прибыли. Но с маржинальной торговлей тот же стартовый капитал трейдера в $100 и то же движение цены на 10% принесли в десять раз больше прибыли. На спот-торгах реализована модель торгов с прямым допуском к участию продавцов и покупателей (без брокера и центрального контрагента). Продавцами выступают заводы или холдинговые компании производителей с постоянным гарантийным обеспечением в размере 1 млн рублей и без него.
- Торговля фьючерсами дает возможность получения дохода не только при росте актива, но и при падении – благодаря плечу и шорт-позициям.
- Прежде чем приступать к работе на спотовом рынке, трейдеру следует изучить все его особенности и определить, перевешивают преимущества или недостатки.
- Если вы посмотрите на спот цену на таком сайте, как, например, Kitco, вы увидите высокие и низкие значения.
- На спотове реализована маржинальная торговля с плечом до 10x.
- Этот глобальный масштаб означает, что спотовый рынок золота открыт где-то в мире 23 часа в сутки с воскресенья по пятницу.
- Трейдер прогнозирует, что BTCUSDT вырастет на 10% в ближайшие часы и хочет на этом заработать.
- На фондовом и криптовалютном рынках возможны сделки без посредников, «от лица к лицу» – P2P-торговля.
Для реализации спот-торговли необходим договор с посредником – брокером, которому за гарантию сделки уплачивается комиссия. Прежде чем приступать к работе на спотовом рынке, трейдеру следует изучить все его особенности и определить, перевешивают преимущества или недостатки. Расчёты по спотовым сделкам можно рассмотреть на примере тех же акций «Татнефти».
Для продавцов валюты выгоднее контракты с исполнением в течение завтрашнего дня. Дело в том, что на сделки с более долгими сроками поставки влияет ставка Центробанка. Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объёме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны. Спотовая торговля, как и другая, имеет преимущества и недостатки, которые нужно внимательно изучить, прежде чем принять решение о начале работы на споте.
Кроме того, мы оказываем услугу доверительное управление тем, у кого нет времени или желания осуществлять торги самостоятельно. Услуги по доверительному управлению оказывают также банки и другие организации. Управление капиталом Forex — это профессиональный подход и минимум усилий в вопросах получения прибыли. В обсуждениях Вы найдете подробности об инвестициях в Форекс — доверительном управлении forex-активами и работе на Форекс бирже. Тем, кто ищет честный способ заработка и приумножения капитала, однозначно стоит попробовать трейдинг. На Binance действуют ограничения для пользователей, не прошедших KYC.
Как и на любом товарном рынке, цена на золото может резко измениться при неожиданных скачках спроса и предложения. Золото также особенно чувствительно к геополитическим рискам, социальным потрясениям и потрясениям на фондовом рынке. Заголовки новостей по этому поводу могут привести к резким колебаниям спотовой стоимости драгметалла. Мы обеспечиваем трейдерам максимально выгодные условия торговли на Форекс рынке.